সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের সম্পদ মূল্য প্রকাশ

সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (০৪ জানুয়ারি) সম্পদ মূল্য ঘোষনা করা হয়।

ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১১ কোটি ৪৫ লাখ ৬৯ হাজার টাকা এবং বাজারমূল্যে ১২ কোটি টাকা।

অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৬ টাকা ৩৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১১১ টাকা ৫২ পয়সা। পুনঃ ধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ১১১ টাকা ৫২ পয়সা এবং ১১১ টাকা ১২ পয়সা।

সোমবার (০৮ জানুয়ারী) থেকে পরবর্তী নীট সম্পদমূল্য ঘোষনার পূর্ব র্পযন্ত এই মূল্য কার্যকর থাকবে।

অর্থসূচক/ এইচএআই