রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের প্রান্তিক প্রকাশ

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড রিলায়েন্স ওয়ান ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

আজ সোমবার (৩ মে) অনুষ্ঠিত ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।

ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেড সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৪ পয়সা।

অন্যদিকে চলতি হিসাববছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৭৯ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ২২ পয়সা ছিল।

গত ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে ক্রয় মূল্যে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৪৯ পয়সা; আর বাজারমূল্যে এনএভি ছিল ১৩ টাকা ২২ পয়সা।

অর্থসূচক/