আইডিএলসি অ্যাসেটের ২ ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত ২টি বে-মেয়াদি (Open-end) মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। ফান্ড দুটি হচ্ছে- আইডিএলসি ব্যালান্সড ফান্ড ও  আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরীয়াহ ফান্ড।

রোববার (১৭ জুলাই) অনুষ্ঠিত ফান্ড দুটি স্ট্রাস্টি কমিটির আলাদা বৈঠকে সর্বশেষ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

পান্ড দুটির মধ্যে আইডিএলসি ব্যালান্সড ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদের সাড়ে ১৮ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। সর্বশেষ হিসাববছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২ টাকা ৫৮ পয়সা।

অন্যদিকে আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরীয়াহ ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদেরকে ৯ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। সর্বশেষ হিসাববছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৮১ পয়সা।

উভয় ফান্ডের লভ্যাংশ প্রাপ্তির রেকর্ড তারিখ হচ্ছে ৩০ জুন, ২০২২। অর্থাৎ ওই তারিখে যাদের কাছে যে ফান্ডের ইউনিট ছিল, তিনি আনুপাতিক হারে সেই ফান্ডের লভ্যাংশ পাবেন।