সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

সোমবার (৩০ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।

ট্রাস্টি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (EPU) হয়েছে শুন্য পাঁচ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ৫ পয়সা।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বাজারমূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১০ টাকা ৯৪ পয়সা। একই সময়ে ক্রয়-মূল্যে প্রতি ইউনিটের এনএভি ছিল ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।

অর্থসূচক/