আইসিবি আট ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

আইসিবি লোগো
আইসিবি

আইসিবি লোগোপুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ৮টি আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য বা নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

১০ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য বা (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩২ টাকা ২১ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১১২৬ টাকা ১০ পয়সা। দ্বিতীয় আইসিবির  ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮৯ টাকা ৯৭ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৫৩ টাকা ৮৭ পয়সা, তৃতীয় আইসিবির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬১ টাকা ৬৬ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৩০ টাকা ০১ পয়সা, চতুর্থ আইসিবির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৭ টাকা ৭৫ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৩৬ টাকা ৬১ পয়সা, পঞ্চম আইসিবির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৬ টাকা ৫১ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১৯৪ টাকা ৮৮ পয়সা, ষষ্ঠ আইসিবির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৫ টাকা ৯২ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৫৭ টাকা ৬৬ পযসা, সপ্তম আইসিবির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩২ টাকা ৭১ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৯৮ টাকা ৩১ পয়সা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭ টাকা ৯০ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৬৫ টাকা ৪২ পয়সা।

 

এমআরবি/