পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের আটটি আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত এই সম্পদমূল্য প্রকাশ করা হয়েছে।ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি)ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৪৫ টাকা ০৭ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১,৩১৫ টাকা ২১ পয়সা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০০ টাকা ৬৫ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৮৭ টাকা ২৩ পয়সা, তৃতীয় ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৬ টাকা ২৪ এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩০৫ টাকা ১৭ পয়সা, চতুর্থ ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭২ টাকা ৫৮ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৭৮ টাকা ৫৮ পয়সা, পঞ্চম ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫০ টাকা ৫৫ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৩৪ টাকা ৭১ পয়সা, ষষ্ঠ ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭ টাকা ৫৫ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৬৬ টাকা ০২ পয়সা, সপ্তম ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৬ টাকা ৭৫ এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১১৪ টাকা ৭৫ পয়সা ও অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩১ টাকা ২০ পয়সা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৭৬ টাকা ৮৪ পয়সা।
এমআরবি/
