২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

Mutual-Fund.jpg

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড  ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ফান্ড দুইটি হচ্ছে-

Mutual-Fund.jpg

এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড 

সমাপ্ত হিসাব বছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ০.৭৬ টাকা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১১.২২ টাকা। আর ইউনিট প্রতি কার্যগরি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৫৫ টাকা।

লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট আগামী ৯ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ০.৭৬ টাকা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১০.৫০ টাকা। আর ইউনিট প্রতি কার্যগরি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৫৬ টাকা।

লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট আগামী ৯ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

অর্থসূচক/এসএ/