আইসিবি আট ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

icb_mutual_fund
আইসিবি লোগো

icb_mutual_fundপুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ৮টি আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য বা (এনএভি)ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩২ টাকা ৩২ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০৯৮ টাকা ১২ পয়সা । দ্বিতীয় আইসিবির এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮৯ টাকা ৮৬ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৪২ টাকা ৯৫ পয়সা, তৃতীয় আসিবি’র ৬১ টাকা ৬০ পয়সা এবং ২২১ টাকা ৩৮ পয়সা, চতুর্থ আইসিবি’র ৬৭ টাকা ৬৯ পয়সা এবং ২৩০ টাকা ০৭ পয়সা, পঞ্চম আইসিবি’র ৪৬ টাকা ৪৭ পয়সা এবং ১৮৮ টাকা ৮৬ পয়সা, ষষ্ঠ আইসিবি’র ২৬ টাকা ০১ পয়সা এবং  ৫৬ টাকা ৯২ পয়সা, সপ্তম আইসিবি’র ৩৩ টাকা ৯৩ পয়সা এবং ৯৮ টাকা ৭২ পয়সা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৮ টাকা ৫৮ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৬৪ টাকা ৩০ পয়সা।

 

এমআরবি/